Seit einem Dreivierteljahr berichten Anton Gneupel und ich Euch im Rahmen unserer gemeinsamen Artikelreihe fortlaufend über den Weg zum 100.000 Euro EinkommensPlus-Depot meiner Eltern, mit dessen Cashflow sich diese ihren Lebensabend ein wenig versüßen wollen.
Im 19. Teil der Artikelreihe geht es nun um den 15. Kauf fürs EKP-Depot: Den Adams Natural Resources Fund (PEO).
Das 100.000 Euro EKP-Depot –
15. Kauf: Adams Natural Resources Fund (PEO)
Aktien von Energie- und Rohstoffkonzernen sind bekanntlich ein wahres El Dorado für Hocheinkommensinvestoren.
Dementsprechend dürfte es auch kaum verwundern, dass dieser Sektor eine Rolle im Depot meiner Eltern spielen muss.
Als Protagonisten haben wir uns dabei für den bereits 1929 aufgelegten Adams Natural Resources Fund entschieden.
Denn dieser $600 Mio. schwere US-amerikansiche Closed-end Fund schüttet nicht nur seit über 85 Jahren Dividenden aus, sondern verspricht seinen Anlegern auch eine Dividendenrendite von mindestens 6%.
In Fondsportfolio findet sich sodann das Who-is-Who der Öl- und Gastindustrie wieder.
Besonders beliebt sind beim Fondsmanagement aktuell zum Beispiel Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Schlumberger und Linde.
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In neuem Tab öffnen Anton und ich haben unseren Austausch zum Adam Natural Resources Fund natürlich wieder für Euch aufgezeichnet.
Darin erfahrt ihr sehr viel Wissenswertes rund um den PEO wie dessen
- Sektor-Aufteilung,
- Länder-Aufteilung,
- Beteiligungen,
- Dividendenhistorie sowie
- historische Premiums und Discounts im Vergleich zum Net Asset Value (NAV).
Unser halbstündiges Gespräch findet ihr auf Antons YouTube-Kanal:
Das 100.000 Euro EKP-Depot –
Rückblick: 1.-14. Kauf
Vor dem PEO haben es bereits 14 weitere CEFs ins 100.000 Euro EKP-Depot geschafft.
Nachfolgend findet ihr einen Überblick über alle bisherigen Fondskäufe:
| Datum | Fonds | Symbol | Kosten | Währung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2022 | BlackRock Utilities Infrastructure & Power Opportunities Trust | BUI | 7.015,19 | USD | 7% |
| 08.11.2022 | Barings Corporate Investors | MCI | 4.003,28 | USD | 4% |
| 08.11.2022 | The Mexico Fund | MXF | 4.012,80 | USD | 4% |
| 08.12.2022 | Aquila European Renewables | AERI | 2.001,65 | EUR | 2% |
| 08.12.2022 | GCP Infrastructure Investments | GCP | 1.728,44 | GBP | 2% |
| 09.12.2022 | Tufton Oceanic Assets | SHIP | 2.204,00 | USD | 2% |
| 14.12.2022 | BlackRock Health Sciences Trust | BME | 7.431,00 | USD | 7% |
| 20.12.2022 | Sequoia Economic Infrastructure Income Fund | SEQI | 3.496,40 | GBP | 4% |
| 20.12.2022 | Aberdeen Diversified Income & Growth Trust | ADIG | 5.324,05 | GBP | 6% |
| 29.12.2022 | Duxton Water | D2O | 3.270,00 | AUD | 2% |
| 17.01.2023 | abrdn Asian Income Fund | AAIF | 5.311,90 | GBP | 6% |
| 02.02.2023 | Hipgnosis Songs Fund | SONG | 1.782,50 | GBP | 2% |
| 02.02.2023 | JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income | JSGI | 3.587,41 | GBP | 4% |
| 16.03.2023 | SPDR S&P/ASX 200 | STW | 6.700,00 | AUD | 4% |
| 17.03.2023 | Adam Natural Resources Fund | PEO | 2.250,00 | USD | 2% |
Das 100.000 Euro EKP-Depot
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